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基金當(dāng)天賣怎么算收益？知道單位凈值怎么算收益？

時間：2024-09-05 13:59:42 來源：第一商業(yè)網(wǎng) 發(fā)布者：DN032

(資料圖片)

基金當(dāng)天賣怎么算收益?

分為以下兩種情況：

1、如果投資者是在交易日十五點(diǎn)以前辦理贖回的，那么是按照當(dāng)日的收盤凈值為基金贖回的價格;

2、如果投資者是在交易日十五點(diǎn)或者十五點(diǎn)以后辦理贖回的，那么按照第二個交易日的收盤凈值為贖回價格。

通常來說，基金贖回采取“未知價”的原則，即贖回以申請日當(dāng)天收市后的基金份額資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計(jì)算其賣出基金份額所獲得的金額。

知道單位凈值怎么算收益?

知道單位凈值，算收益可以兩步走：

1、算出每份產(chǎn)品的收益每份產(chǎn)品的收益=最新單位凈值-持倉成本價。

2、持有收益=每份產(chǎn)品的收益×持有份額。

例如：某基金最新凈值為1.5，持倉成本價為1，那么1萬份基金賺到的持有收益=(1.5-1)×10000份=5000。

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