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天天快消息！基金收益怎么算有幾種方法？基金每天的收益算在份額里嗎？

時間：2024-08-16 11:12:46 來源：今日熱點發(fā)布者：DN032

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基金收益怎么算有幾種方法?

基金收益有以下幾種計算方法：

1、一種方法為內(nèi)扣法，如果使用內(nèi)扣法，那么基金收益=贖回當(dāng)日單位凈值*份額*(1-贖回費率)+紅利-投資金額，而份額=投資金額*(1-認(rèn)/申購費率)/認(rèn)/申購當(dāng)日凈值+利息。

2、一種方法為外扣法，如果使用外扣法，那么基金收益=贖回當(dāng)日單位凈值*份額*(1-贖回費率)+紅利-投資金額，而份額= 投資金額*(1+認(rèn)/申購費率)/認(rèn)/申購當(dāng)日凈值+利息。

基金每天的收益算在份額里嗎?

不是，基金份額是固定不變的(分紅選擇紅利再投資除外)，基金收益是凈值漲跌產(chǎn)生的，基金凈值上漲，基金產(chǎn)生收益，基金凈值下跌，基金產(chǎn)生虧損，基金收益和基金份額無關(guān)。

基金實行T+1交易，交易日當(dāng)天買入基金，按照買入當(dāng)天收盤時的凈值計算，第二個交易日確認(rèn)份額，份額確認(rèn)后計算收益，基金交易時間：周一至周五上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，法定節(jié)假日不交易。

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