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380億的食品飲料ETF大部分都在被機(jī)構(gòu)持有。

作者 | 市值風(fēng)云基金研究部

編輯 | 小白

(資料圖片)

2023年大A的難兄難弟非新能源和消費(fèi)板塊莫屬，開(kāi)年后一直被資金冷落，走勢(shì)慘淡。尤其中國(guó)中免、酒鬼酒和隆基綠能是今年當(dāng)之無(wú)愧的慘王，那種向下45度K線走勢(shì)，著實(shí)讓人心碎。

但6月13日美國(guó)公布5月CPI數(shù)據(jù)，同比上漲4%低于前值，次日美聯(lián)儲(chǔ)宣布暫定加息，6月15日我大A也迎來(lái)一波反彈，尤其北向資金卷土歸來(lái)，狂掃92億，星期五早盤(pán)再買(mǎi)59億，忙的不亦樂(lè)乎。

其中，15日北向就對(duì)準(zhǔn)貴州茅臺(tái)和五糧液，狂買(mǎi)合計(jì)20億，拉動(dòng)消費(fèi)板塊反彈。今天風(fēng)云君就接著跟大家嘮嘮消費(fèi)板塊下食品飲料主題相關(guān)的ETF情況。

機(jī)構(gòu)在食品飲料ETF上吃肉，在酒類ETF上堅(jiān)守

規(guī)模在5億以上的ETF風(fēng)云君篩選了7只，分別跟蹤消費(fèi)類、食品飲料類和酒類。這7只ETF總規(guī)模為379億，機(jī)構(gòu)投資者持有比例平均近55%。

其中，規(guī)模55億的飲食ETF（159736.SZ）幾乎是被機(jī)構(gòu)包場(chǎng)，超百億的消費(fèi)ETF（159928.SZ）超75%的份額也是被機(jī)構(gòu)持有。

（注：choice數(shù)據(jù)，市值風(fēng)云制表）

2022年10月末滬指經(jīng)歷了年內(nèi)第二次深度調(diào)整，隨后疫情管控常態(tài)化后，市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有著強(qiáng)預(yù)期下，其實(shí)消費(fèi)板塊是率先展開(kāi)反彈的，并且反轉(zhuǎn)之路一直延續(xù)到2023年一季度。

雖然7只ETF今年來(lái)漲跌幅均收負(fù)，但其實(shí)在一季度，除消費(fèi)ETF（510150.SH）微跌0.59%外，其余全部收正。其中，酒類漲幅最好，超7%，食品飲料類的三只ETF漲幅也均超3個(gè)百分點(diǎn)。

（注：choice數(shù)據(jù)，市值風(fēng)云制表）

基金份額變化也驗(yàn)證了機(jī)構(gòu)在食品飲料板塊吃到肉后開(kāi)始跑路，3只ETF流通份額合計(jì)減少超16億份。而酒ETF（512690.SH）和消費(fèi)ETF（510150.SH）是被買(mǎi)入最多的，基金流通份額較年初分別增長(zhǎng)了61.3%和32.5%。

（注：choice數(shù)據(jù)，市值風(fēng)云制表）

消費(fèi)類ETF還配置了醫(yī)藥和汽車(chē)

下面我們分別來(lái)拆解下消費(fèi)類、酒類和食品飲料類的7只ETF。

消費(fèi)類的三只是跟蹤三個(gè)不同的指數(shù)，表現(xiàn)最差的是跟蹤中證主要消費(fèi)指數(shù)的消費(fèi)ETF（159928.SZ）,而表現(xiàn)相對(duì)較好的是消費(fèi)50ETF（515650.SH），它跟蹤中證消費(fèi)50指數(shù)。

（注：choice數(shù)據(jù)，市值風(fēng)云制表）

兩個(gè)不同指數(shù)前十大成份股有一半是重合的，而中證消費(fèi)50指數(shù)集中度更高，前十大權(quán)重高達(dá)78.5%，而另一只則為66.9%。

中證消費(fèi)50指數(shù)的表現(xiàn)50%是取決于貴州茅臺(tái)、五糧液、伊利股份和瀘州老酒，也就是第一梯隊(duì)的白酒表現(xiàn)好，那跟蹤這個(gè)指數(shù)的ETF表現(xiàn)就不會(huì)差。另外，兩個(gè)指數(shù)在行業(yè)分布上，中證主要消費(fèi)指數(shù)重點(diǎn)集中于白酒和豬肉板塊。

（注：choice數(shù)據(jù)，市值風(fēng)云制表）

而上證消費(fèi)80指數(shù)與上述兩個(gè)指數(shù)差異較大，它的成份股更加分散，前十大權(quán)重僅為51.9%，且白酒僅占2個(gè)。

（注：choice數(shù)據(jù)，市值風(fēng)云制表）

同時(shí)，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類下，除食品飲料占35.5%外，醫(yī)藥生物、汽車(chē)也占了很大權(quán)重，合計(jì)為44.1%。

（來(lái)源：Choice數(shù)據(jù)，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)權(quán)重）

酒類和食品飲料類ETF都是以白酒個(gè)股為核心

規(guī)模為135億的酒ETF（512690.SH）跟蹤的是中證酒指數(shù)，目前跟蹤它的有3只ETF。前十大成份股中包含了各個(gè)梯隊(duì)的白酒股，啤酒個(gè)股只有一個(gè)青島啤酒。

（來(lái)源：Choice數(shù)據(jù)；市值風(fēng)云制表）

另外，食品飲料類的3只ETF跟蹤兩個(gè)不同的指數(shù)，但今年來(lái)表現(xiàn)較為相近，相差1個(gè)百分點(diǎn)。

（來(lái)源：Choice數(shù)據(jù)；市值風(fēng)云制表）

中證食品飲料指數(shù)和中國(guó)細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)的前十大成份股一模一樣，只是前者前十大權(quán)重為61.6%，而后者更高，為74%。且8只個(gè)股都是白酒相關(guān)，另外兩只為伊利股份和海天味業(yè)。

（來(lái)源：Choice數(shù)據(jù)；市值風(fēng)云制表）

7只ETF看下來(lái)，食品飲料類和酒類ETF都是以白酒個(gè)股為重心，而消費(fèi)類則配置了其他行業(yè)，包括農(nóng)林牧漁、家用電器、美容相關(guān)的。特別是消費(fèi)ETF（510150.SH），醫(yī)藥和汽車(chē)占據(jù)了很大權(quán)重。

注：本文數(shù)據(jù)截至2023年6月15日。

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