最資訊丨基金折算是好是壞？基金折算比例計(jì)算方法是什么？
基金折算是好是壞?
基金折算是針對分級基金的三類份額：母基金、A類與B類份額而設(shè)定的條款。其主要目的是為了維護(hù)A類份額持有人，兌現(xiàn)部分A類收益以及防止B類歸零的發(fā)生。通常情況下基金在未上市時，基金的定期折算，且B類份額凈值突破1以上，那么這種情況下的基金折算是好的，是屬于一種基金分紅的表現(xiàn);若是基金不定期折算，且凈值開始下跌，那么就會帶來虧損。
基金折算比例計(jì)算方法是什么?
基金申購的份額是用當(dāng)時申購的金額減去申購的費(fèi)用，然后按照基金份額的凈值折算的。基金份額計(jì)算公式為：申購份額=【申購金額/(1+申購費(fèi)率)】/當(dāng)日基金份額凈值。
舉個例子：基金當(dāng)天的凈值為1.2000元，某人想要購買1000元的，基金的申購費(fèi)率是1.5%。
則凈申購金額=申購金額/(1+申購費(fèi)率)=1000/(1+1.5%)≈985.222元
申購份額=凈申購金額/當(dāng)日基金份額凈值=985.222/1.2000≈821.018份。
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