分級(jí)基金下折損失計(jì)算公式是什么？分級(jí)基金下折對(duì)母基金會(huì)有什么影響？
分級(jí)基金下折損失計(jì)算公式是什么?
下折帶來(lái)虧損為：溢價(jià)率×份額凈值÷份額前日收盤價(jià)(交易價(jià)格);份額折后份額數(shù)為：份額凈值×原份額。分級(jí)基金的折算，特點(diǎn)是它本身的市值是不發(fā)生變化的，下折凈值歸一，但是份額縮并，上折凈值歸一，份額擴(kuò)充，基金凈值下跌的過(guò)程即下折，一般份額凈值下跌到初始市值的不足四分之一。
分級(jí)基金下折對(duì)母基金會(huì)有什么影響?
分級(jí)指基的母基金相當(dāng)于普通的指數(shù)基金，可以申購(gòu)贖回，不直接在場(chǎng)內(nèi)交易，但可分拆為兩類子份額上市交易;A、B兩類份額直接申購(gòu)贖回，但基本均在場(chǎng)內(nèi)上市交易(瑞福優(yōu)先例外).A、B份額按比例配對(duì)，通常為1:1(也有4:6)，A類份額每年獲得約定收益，B類份額除了支付A類份額的約定收益(相當(dāng)于融資成本)外，還承擔(dān)剩余的損失或享受剩余的收益。
B遇到上折或下折，A是不受損失的。
遇到B上折或下折，A不僅沒(méi)損失而且還存在套利機(jī)會(huì)。
對(duì)于母基金市值也是沒(méi)有影響的。
標(biāo)簽： 分級(jí)基金下折 基金凈值 指數(shù)基金 申
搶先讀
- 常說(shuō)的六大銀行是哪幾家？四大銀行和六大銀行的區(qū)別是什么？
- 如何將百度云盤轉(zhuǎn)到迅雷？360云盤怎么轉(zhuǎn)移到百度云盤？ 世界微資訊
- 環(huán)球頭條：公積金銀行卡如何變更？公積金綁定銀行怎么查？
- 工人在工地意外死亡是如何賠償?shù)?工人在工地意外死亡多久能拿到賠償金?
- 分級(jí)基金下折損失計(jì)算公式是什么？分級(jí)基金下折對(duì)母基金會(huì)有什么影響？
- 上海又開(kāi)始濕噠噠、潮嘰嘰了 晾著的衣服為什么會(huì)有臭味？
- 【世界播資訊】成都軌道交通在建線路有新進(jìn)展 封頂車站已突破100座
- 秘密訪客于困樵結(jié)局 于困樵是兇手嗎？
- 洋槐蜜和蜂蜜有什么區(qū)別？洋槐蜜對(duì)皮膚有什么好處？-世界快訊
- 汽車油濾多久更換一次（汽車油濾多久換一次）|今亮點(diǎn)
- 商品期貨的開(kāi)市休市時(shí)間有嗎？期貨交易夜盤幾點(diǎn)開(kāi)始？_天天新消息
- 張藝興演唱會(huì)票價(jià)高達(dá)2580元，超周杰倫五月天，被批變商人割韭菜|世界速看料
- 中藥專利申請(qǐng)流程是怎樣的？中藥專利申請(qǐng)有什么法律依據(jù)？_全球報(bào)資訊
- 當(dāng)前頭條：腸痙攣怎么回事？腸道痙攣性疼痛怎么引起的？
- 10bar等于多少mpa多少kpa（10bar等于多少mpa）
- 天天亮點(diǎn)！桃膠要燉多久可以吃？桃膠是涼性還是熱性？
- 突圍深喉是誰(shuí) 突圍秦小沖結(jié)局是什么？
- 衣服搞到機(jī)油怎么才能洗掉？自行車機(jī)油用什么能洗掉？
- 自貿(mào)區(qū)債：離岸融資的飛地？
- 世界快資訊丨凡客配送方式有哪些？無(wú)接觸配送是怎么配送的？
- 【獨(dú)家焦點(diǎn)】為什么兒童臉上會(huì)出現(xiàn)白斑？臉上出現(xiàn)白斑是身體出問(wèn)題了嗎？
- 要聞：盧卡申科同普京通電話，介紹與普里戈任談判的情況
- 全球熱點(diǎn)！打電話叫你去面簽貸款靠譜嗎？網(wǎng)貸平臺(tái)面簽是真的嗎？
- 天天消息！司藤單志剛真實(shí)身份 司藤白英的孩子怎么了？
- 白癜風(fēng)會(huì)傳染或者遺傳嗎？白癜風(fēng)用什么藥膏？
- 保福滿屋是什么保險(xiǎn)？ 人保保福滿屋強(qiáng)制買嗎?
- 全球信息:成人高考文科和理科哪個(gè)好考?成人高考文科有哪些專業(yè)?
- 甜蜜懲罰漫畫結(jié)局介紹 甜蜜的懲罰講了什么故事？|快資訊
- 速9主演就不當(dāng)言論致歉了嗎？速3為什么主演換人了？|環(huán)球報(bào)資訊
- 皮蛋可以生吃嗎？皮蛋不能和什么一起吃？
- 洋槐蜜和百花蜜哪個(gè)好？洋槐蜜適合什么季節(jié)喝？-環(huán)球?qū)崟r(shí)
- 有限公司是不是必須要董事會(huì)（董事會(huì)的產(chǎn)生方式是）|全球通訊
- 觀熱點(diǎn)：商業(yè)貸款轉(zhuǎn)公積金貸款怎么轉(zhuǎn)？商業(yè)貸款轉(zhuǎn)公積金貸款的條件？
- 解除車輛貸款抵押手續(xù)的注意事項(xiàng)是什么？ 車貸抵押是什么意思？
- 世界熱資訊！《千字文》說(shuō)文解字“誡”，誡怎么讀？
- 甜蜜懲罰結(jié)局是什么？甜蜜的懲罰動(dòng)漫有結(jié)局嗎？ 環(huán)球觀點(diǎn)
- 渤定存是存款嗎？渤定存產(chǎn)品有什么風(fēng)險(xiǎn)？
- 私相授受的近義詞 私相授受|全球觀熱點(diǎn)
- 天天快看點(diǎn)丨多地出大招！人氣旺了 消費(fèi)火了
- 熱資訊！奧林匹克日 我們動(dòng)起來(lái) 全球有約500萬(wàn)人以各種方式慶祝
- 環(huán)球短訊！微軟面向AI初學(xué)者推出免費(fèi)網(wǎng)絡(luò)課程
- 大橋：只要一有機(jī)會(huì)我就會(huì)告訴卡梅隆-約翰遜要留在布魯克林
- 快訊：高性能超導(dǎo)相變邊緣單光子探測(cè)器助力天文觀測(cè)
- 實(shí)施工業(yè)振興行動(dòng) 云南全力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省建設(shè)_速訊
- 江西產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新鏈高效融合
- 饑荒千年狐小龍?jiān)趺催M(jìn)化 饑荒千年狐介紹
- Azure OpenAI案例集-GPT開(kāi)啟智能業(yè)務(wù)新體驗(yàn) 焦點(diǎn)簡(jiǎn)訊
- 大爆點(diǎn)！美聯(lián)儲(chǔ)挺你一把，金屬、能源、黃金三大行業(yè)風(fēng)云起！這些牛股藏著投資大機(jī)會(huì)！
- 怎么購(gòu)買重疾險(xiǎn)|世界最資訊
- 冰雹車損險(xiǎn)賠嗎
- 汽車保險(xiǎn)一年可以報(bào)幾次
- 座字的筆順演示 座字的筆順|天天熱議
- 天天最新：他克莫司軟膏安全嗎_百多邦莫匹羅星軟膏有激素嗎
- 每日觀察!網(wǎng)上賣話被騙了
- 焦點(diǎn)熱門:青島海山學(xué)校
- 勝利街道共建品質(zhì)社區(qū)|全球今日?qǐng)?bào)
- 普京不計(jì)劃出席圣彼得堡紅帆節(jié)活動(dòng) 天天報(bào)資訊
- 淘寶88會(huì)員值得買嗎省錢卡_淘寶88會(huì)員值得買嗎
- 新消息丨俄國(guó)防部否認(rèn)襲擊瓦格納營(yíng)地
- 全球熱點(diǎn)評(píng)！我是歌手第5季完整版_我是歌手第5季
- 新閔小區(qū)_關(guān)于新閔小區(qū)簡(jiǎn)介
- 今日播報(bào)!6月25日，十二星座，星座運(yùn)勢(shì)
- 【焦點(diǎn)熱聞】什么樣的肩頸線好看？肩頸線的具體位置是哪里？
- 最新：河北省教育廳出臺(tái)職業(yè)教育“2+2+2”貫通培養(yǎng)項(xiàng)目管理辦法
- 穿刺檢查的作用主要有哪些？穿刺的準(zhǔn)確率大概有多少？
- 華師今年普高本科招生計(jì)劃7614名，師范類計(jì)劃增加169名-當(dāng)前熱文
- 全球熱點(diǎn)！俄羅斯總統(tǒng)普京與多國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人通電話
- 俄媒：普里戈任辦公室附近發(fā)現(xiàn)裝有40億盧布現(xiàn)金的汽車 世界新消息
- 瓦格納集團(tuán)稱：內(nèi)戰(zhàn)已正式開(kāi)始
- 環(huán)球速訊：科幻冒險(xiǎn)巨作《變形金剛：超能勇士崛起》今日發(fā)布“激戰(zhàn)正酣”版預(yù)告
- 懸疑犯罪電影《消失的她》全國(guó)上映 年度極致懸疑力作好評(píng)如潮 全球快報(bào)
- 端午假期收官 特色文體活動(dòng)成文旅消費(fèi)熱門場(chǎng)景|全球今日訊
- 端午假期廣東累計(jì)接待游客2022.9萬(wàn)人次 同比增長(zhǎng)74.7%
- 678 三個(gè)月還有哪些新機(jī)值得等待？
- 腳氣和腳臭的區(qū)別主要有哪些？腳氣有可能會(huì)傳染到手上嗎？
- 改裝修合同注意事項(xiàng) 家庭裝修合同簽訂關(guān)鍵條款有哪些？
- 家庭裝修合同簽訂關(guān)鍵條款有哪些？改裝修合同注意事項(xiàng)分享
- 焦點(diǎn)簡(jiǎn)訊:交房驗(yàn)收驗(yàn)房前期準(zhǔn)備要點(diǎn)有哪些？業(yè)主收房驗(yàn)房流程詳細(xì)介紹
- 高血壓診斷標(biāo)準(zhǔn)介紹 血壓正常值是多少范圍？-今日看點(diǎn)
- 聽(tīng)力的分級(jí)詳細(xì)介紹 耳朵聽(tīng)力正常值范圍數(shù)值是多少？
- 南京大屠殺幸存者高恒發(fā)去世 在世在冊(cè)幸存者僅剩39位
- 環(huán)球通訊！這個(gè)端午又熱鬧又賺錢！廣東旅游總收入92.1億元 同比增長(zhǎng)71.2%
- 精選！普京稱不會(huì)讓俄羅斯分裂 俄多地進(jìn)入反恐行動(dòng)狀態(tài)
- 全球快看點(diǎn)丨銀川燒烤店爆炸事故原因公布
- 廣東累計(jì)接待游客2022.9萬(wàn)人次！端午文旅熱潮持續(xù)升溫
- 2020蘇州社保繳費(fèi)基數(shù) 繳費(fèi)比例最新標(biāo)準(zhǔn)_蘇州新區(qū)社保繳費(fèi)基數(shù)是多少 蘇州新區(qū)社保費(fèi)用如何計(jì)算
- 環(huán)球熱點(diǎn)評(píng)！cfs2014摩登vs菲律賓_cfs2014
- 水滸傳李逵怎么死的？108好漢最后剩下誰(shuí)沒(méi)死？
- 當(dāng)前時(shí)訊：高血壓分級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn) 高血壓和低血壓哪個(gè)危害比較大？
- 有機(jī)熱載體加熱爐(對(duì)于有機(jī)熱載體加熱爐簡(jiǎn)單介紹) 全球快資訊
- 游客量突破100萬(wàn)人次 拉動(dòng)消費(fèi)近5000萬(wàn)元 雁江區(qū)“中和小龍蝦”美食周圓滿閉幕 天天百事通
- 斷橋鋁門窗指的是什么東西？斷橋鋁門窗的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)詳細(xì)介紹 天天熱資訊
- 環(huán)球速訊：房產(chǎn)證上加名字費(fèi)用是多少？房產(chǎn)證加名流程和手續(xù)詳細(xì)介紹
- 世界快報(bào):火影忍者自來(lái)也怎么死的？自來(lái)也打不過(guò)佩恩嗎？
- 【獨(dú)家】日式裝修風(fēng)格色彩搭配要點(diǎn) 日式風(fēng)格裝修特點(diǎn)詳細(xì)介紹
- 天天頭條：工會(huì)職代會(huì)制度 職代會(huì)制度
- 叛逆者結(jié)局是什么意思？叛逆者結(jié)局女主死沒(méi)死？ 環(huán)球精選
- 雅詩(shī)蘭黛套裝使用步驟（雅詩(shī)蘭黛護(hù)膚步驟） 當(dāng)前速看
- 每日速訊：春風(fēng)十里不如你結(jié)局是什么？春風(fēng)十里不如你秋水到底愛(ài)誰(shuí)？
- dnf按鍵精靈腳本制作教程_dnf按鍵精靈腳本 今亮點(diǎn)