購買基金的費(fèi)用怎么計算？基金份額是怎么計算的？ 環(huán)球新要聞
購買基金的費(fèi)用怎么計算?
一般購買基金的費(fèi)用主要包括申購費(fèi)，贖回費(fèi)、托管費(fèi)和管理費(fèi)，管理費(fèi)和托管費(fèi)每日計提，投資者在賣出基金的時候不需要再支付。
通常投資者在開放式基金尚未成立，募集期間購買需要的費(fèi)用稱為認(rèn)購費(fèi)。認(rèn)購費(fèi)=認(rèn)購金額x認(rèn)購費(fèi)率。
在基金成立后，通過相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)購買基金產(chǎn)生的費(fèi)用稱為申購費(fèi)。申購費(fèi)用=申購金額-凈申購金額;凈申購金額=申購金額/(1+申購費(fèi)率)。
基金贖回費(fèi)是指在開放式基金的存續(xù)期間，已持有基金份額的投資者向基金管理人賣出基金份額時所支付的手續(xù)費(fèi)。贖回費(fèi)用=贖回份額×T日基金單位凈值×贖回費(fèi)率。
基金份額是怎么計算的?
一、申購
1、凈申購基金金額=申購基金金額÷(1+申購基金費(fèi)率);
2、申購基金費(fèi)用=申購基金金額-凈申購基金金額;
3、申購基金份額=凈申購基金金額÷T日基金份額凈值。
假設(shè)投資者申購10000元的某只基金，申購費(fèi)率是1.5%，當(dāng)日的凈值是1.2000，那么凈申購基金金額=1000÷(1+1.5%)=9852.2元，申購基金費(fèi)用=1000-9852.2=147.8元，申購基金份額為985.22÷1.2000=8210.1份。
二、贖回
一個月后投資者贖回該只基金，贖回費(fèi)率是0.5%，當(dāng)日凈值是1.4000，那么贖回總額=贖回份額×T日基金份額凈值=8210.1×14000=11494.3元，贖回費(fèi)用=贖回總額×贖回費(fèi)率=11494.3×0.5%=57.5元，贖回凈額=贖回總額-贖回費(fèi)用=11494.3-57.5=11436.8元。
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