1500億美元流動性被吸走！更大的“風(fēng)暴”可能還在后面
根據(jù)機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)和咨詢公司Strategas的數(shù)據(jù)，自本月早些時候國會暫停債務(wù)上限以來，市場流動性已經(jīng)減少了1500億美元。
Strategas在周四的一份報告中將流動性下滑歸因于財政部發(fā)行新債券和美聯(lián)儲縮減資產(chǎn)負(fù)債表的量化緊縮計劃（QT）。
新達(dá)成的債務(wù)上限協(xié)議為財政部發(fā)行更多國庫券掃清了道路，這將有助于恢復(fù)政府的現(xiàn)金儲備。但購買這些國庫券的資金來自金融市場，Strategas表示，美聯(lián)儲的逆回購計劃（類似于短期貸款）并不能抵消新發(fā)行國債帶來的流動性損失。
(資料圖片僅供參考)
與此同時，美聯(lián)儲一年前開始的QT計劃，允許債券到期后從資產(chǎn)負(fù)債表上剝離。Strategas表示，通過財政部普通賬戶的聯(lián)邦支出也無法抵消QT帶來的流動性壓力。
報告發(fā)現(xiàn)，流動性正在加速減少，月初迄今減少的1500億美元的流動性中，有一半發(fā)生在過去三天。
Strategas政策研究主管克利夫頓（Dan Clifton）表示：“投資者普遍已經(jīng)忘記了這件事，因為股市并沒有立即出現(xiàn)負(fù)面反應(yīng)。我認(rèn)為這可能會給市場造成出其不意的沖擊?！?/p>
他認(rèn)為，大規(guī)模的流動性損失可能逆轉(zhuǎn)科技和通訊公司等股票近期的優(yōu)異表現(xiàn)，而建筑類股票的表現(xiàn)則有望改善。克利夫頓稱：“對我來說，這是一個真正重大的金融市場事件?！?/p>
他警告稱，從金融體系中抽走流動性也可能導(dǎo)致更多的銀行倒閉，并補(bǔ)充稱，他預(yù)計這種風(fēng)險最終將迫使美聯(lián)儲放慢QT的步伐。
資金將繼續(xù)從金融市場中抽離。Strategas估計，到8月底，僅美聯(lián)儲的QT計劃就將吸走2000億美元的流動性。
該報告稱，“流失的資金可能會超過預(yù)期，因為至少部分國債的購買資金將來自銀行準(zhǔn)備金，而非逆回購。這是對QT效應(yīng)的補(bǔ)充”。
與此同時，美國財政部預(yù)計將繼續(xù)大舉發(fā)債，Strategas預(yù)計50%的國債將由銀行準(zhǔn)備金“接盤”，這將降低流動性。
德意志銀行的分析師在本月早些時候的一份報告中估計，財政部將在2023年剩余時間發(fā)行1.3萬億美元的美債，使全年發(fā)行量達(dá)到約1.6萬億美元。該行預(yù)測，僅從6月到8月的三個月里，累計發(fā)行量就可能達(dá)到8000億美元。
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