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財聯(lián)社8月31日訊(記者吳雨其)8月即將結(jié)束，新一輪的基金收益排行榜再次刷新。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月30日，東方區(qū)域發(fā)展以62.48%的收益率居年內(nèi)基金回報榜首，動漫游戲類ETF緊隨其后，華夏中證動漫游戲ETF、華泰柏瑞中證動漫游戲ETF、國泰中證動漫游戲ETF年內(nèi)收益率均超50%。

值得注意的是，財聯(lián)社記者整理發(fā)現(xiàn)，下半年以來，原來靠重倉AI“大殺四方”的基金在兩個月的時間內(nèi)連續(xù)回撤，丟掉大部分的收益。另外，那些在二季度追高殺入AI板塊的基金，它們的境況也只能用“慘烈”來形容。

東方區(qū)域發(fā)展登頂“冠軍基”

從數(shù)據(jù)上看，今年前8個月，全市場共11097只基金(A/C份額合并計算)中，有5822只基金凈值上漲，5249只基金凈值下跌，其余凈值持平。

其中，前8月有6只基金年內(nèi)凈值增長率超過50%，22只基金凈值增長率40%，東方區(qū)域發(fā)展以62.48%的凈值增長率奪冠。據(jù)了解，東方區(qū)域發(fā)展混合成立于2016年9月7日，截至2023年8月29日，成立來收益率為37.02%，累計凈值為1.3702元。

記者注意到，東方區(qū)域發(fā)展的調(diào)倉換股較快。如2022年底，該基金的重倉股為軟件開發(fā)、科技等個股，到了今年一季度，持股結(jié)構(gòu)便轉(zhuǎn)換至信創(chuàng)和數(shù)字經(jīng)濟，當季，東方區(qū)域發(fā)展實現(xiàn)了30.75%的收益率。

二季報顯示，東方區(qū)域發(fā)展將投資方向轉(zhuǎn)向了白酒股與啤酒股，該基金最新前十大重倉股中，有八只白酒股與兩只啤酒股。對于轉(zhuǎn)換賽道的原因，基金經(jīng)理周思越表示，報告期內(nèi)，區(qū)域發(fā)展通過結(jié)構(gòu)調(diào)整深度參與了人工智能行業(yè)的上漲，但由于相關(guān)標的短期上漲過快，在季度末將倉位轉(zhuǎn)移至具有防守屬性的食品飲料板塊。

履歷顯示，周思越曾任長盛基金管理有限公司專戶理財部理財經(jīng)理、東方基金研究部研究員、中信證券股份有限公司資產(chǎn)管理部副總裁(VP)。2017年加盟東方基金管理股份有限公司。

曾為年內(nèi)“翻倍基”的動漫游戲類ETF在經(jīng)過近兩個月的調(diào)整之后，收益已經(jīng)大幅度縮水，截至目前，收益排名第二的華夏中證動漫游戲ETF從年內(nèi)收益最高的翻倍，收窄至55.29%，進入下半年，該基金已跌超20%。華泰柏瑞中證動漫游戲ETF、國泰中證動漫游戲ETF收益率目前年內(nèi)收益率均超50%，近兩個月內(nèi)同樣跌20%。

此外，今年以來，QDII產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)也較為亮眼，從前二十榜單中，相關(guān)產(chǎn)品占比超過一半，其中以跟蹤納斯達克100指數(shù)基金領(lǐng)漲。

具體來看，華夏納斯達克100ETF、國泰納斯達克100、華安納斯達克100ETF、廣發(fā)納斯達克100ETF等產(chǎn)品年內(nèi)收益率超過40%，而持倉與納斯達克100指數(shù)相似廣發(fā)全球精選和華夏全球科技先鋒等QDII產(chǎn)品年內(nèi)也有不俗表現(xiàn)。(如下圖)

重倉AI的基金下半年回撤明顯

距離上半年結(jié)束已過去了兩月，從上述整理的數(shù)據(jù)也可看出，基金收益榜單也經(jīng)過了“大洗牌”。記者注意到，近兩個月凈值跌幅居前的基金，大多都是二季度重倉AI的基金。

對比上半年基金收益榜單，可以發(fā)現(xiàn)，那些曾經(jīng)重倉AI斬獲較高收益的基金已消失在榜單前列。如上半年的“冠軍基”——諾德新生活，Wind數(shù)據(jù)顯示，諾德新生活是上半年漲幅第一的主動權(quán)益基金，凈值上漲超過75%。但截至8月30日，該基金近兩個月就已跌去26.91%。

境況相似的還有國融融盛龍頭嚴選，該基金在上半年漲幅超過55%，但最近兩個月凈值跌幅超過22%。從二季度持倉來看，國融融盛龍頭嚴選聚焦在人工智能的算力方向中的光通信板塊。此外，同樣重倉AI的華寶萬物互聯(lián)上半年回報也超過40%，而近兩個月內(nèi)凈值跌超26%。

再有一些重倉AI的基金年內(nèi)收益由正轉(zhuǎn)負，如海富通電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)，今年上半年該基金凈值增長率為23.69%，但僅過去兩個月，就已經(jīng)虧掉了上半年所有的收益，當前年內(nèi)凈值跌去4.01%。該基金二季度持倉主要布局在AI+、游戲等重點領(lǐng)域方向。再如海富通科技創(chuàng)新，上半年凈值增長率超過10%，而進入下半年，兩個月時間內(nèi)基金凈值便下跌超20%。

甚至一些基金在二季度追高入AI，凈值經(jīng)歷了劇烈的起伏。如金鷹智慧生活，一季度時該基金仍重倉酒股，二季度前十大重倉股“大換血”至AI，上半年金鷹智慧生活凈值增長率為10.45%，近兩個月就跌去了23.06%，目前年內(nèi)收益已為負數(shù)。

再如由知名基金經(jīng)理金梓才所管理的財通成長優(yōu)選，今年一季度末該基金持倉主要是電力、新能源、養(yǎng)殖等板塊，二季度持倉開始大幅更換賽道至AI。截至二季度末，基金的前十大重倉股是清一色的AI概念股，包括福昕軟件、掌閱科技、中文在線、世紀天鴻等，截至8月30日，今年以來該基金凈值跌幅為26.95%。

還有信澳成長精選，二季度該基金前十大重倉股也進行大幅度調(diào)整，清一色被換成了人工智能概念股，分別為三七互娛、科大訊飛、掌趣科技、愷英網(wǎng)絡、中文在線、神州泰岳、中際旭創(chuàng)、完美世界、世紀華通、虹軟科技。一季度，該基金還分散持有新能源、材料、醫(yī)藥等個股。截至目前，該基金凈值已下跌24.03%。

可以看到，若是在二季度追漲買入切換到AI賽道的基金，幾乎全部處于虧損狀態(tài)。即使在AI行情開始時買入，就算在前期積累較大了漲幅，也難抵擋大幅回撤，收益更是進一步收窄，也只有極少數(shù)基金經(jīng)理能夠止盈，而上述提到的東方區(qū)域發(fā)展的基金經(jīng)理周思越就是其中之一。

不過，看好人工智能板塊仍是主流觀點。方正證券認為，當前多數(shù)人工智能(AI)應用標的已經(jīng)回調(diào)較為充分，隨著中報陸續(xù)披露以及應用落地進展，優(yōu)質(zhì)的AI應用預計將成為下一階段反彈阻力最小的方向。從籌碼結(jié)構(gòu)和國產(chǎn)應用廠商產(chǎn)品研發(fā)看，二季度加倉主要集中在算力方向，中國企業(yè)在軟件應用開發(fā)及產(chǎn)品化落地方面預計將不輸海外。

一位滬上大型公募基金相關(guān)人士向記者表示，預計人工智能板塊的調(diào)整不會太久，從投資的角度看，這是一個較好的入場時間。從全球資本市場角度來看，英偉達季度營收創(chuàng)下歷史新高，人工智能熱潮將持續(xù)，這將在今年剩余時間里對科技領(lǐng)域產(chǎn)生連鎖反應。