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1公告基本信息

2 日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

(資料圖)

2.1 開放日及開放時(shí)間

1、根據(jù)基金合同的約定，本基金的封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至該封閉期首日的3個(gè)月對(duì)日（如該對(duì)日為非工作日或無(wú)該對(duì)日，則順延至下一工作日）的前一日止。本基金自每個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起（包括該日）進(jìn)入開放期，期間可以辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)。本基金每個(gè)開放期原則上不少于1個(gè)工作日且最長(zhǎng)不超過(guò)20個(gè)工作日。

2、自2023年6月19日起（含該日）至2023年7月4日（含該日）為本基金的開放期，在開放期內(nèi)本基金接受投資者的申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，敬請(qǐng)投資者留意，申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換的具體辦理時(shí)間為開放期內(nèi)上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。

3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1 申購(gòu)金額限制

1、投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)（含直銷中心柜臺(tái)）首次申購(gòu)（含定投）本基金的單筆最低金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)，下同），追加申購(gòu)（含定投）單筆最低金額為人民幣1元。已持有本基金份額的投資人不受首次申購(gòu)最低金額的限制，但受追加申購(gòu)最低金額的限制。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低申購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。

3.2 申購(gòu)費(fèi)率

投資者在申購(gòu)基金份額時(shí)需交納申購(gòu)費(fèi)，費(fèi)率按申購(gòu)金額遞減。投資者可以多次申購(gòu)本基金，申購(gòu)費(fèi)按每筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。具體如下：

申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)本基金基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。因紅利再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)用。

3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)

1、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。具體規(guī)定請(qǐng)參見招募說(shuō)明書或相關(guān)公告。

2、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定，并在不對(duì)基金份額持有人權(quán)益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率。

5、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)情形時(shí)，基金管理人可以對(duì)本基金采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。

4 日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回不得少于1份。某筆贖回導(dǎo)致基金份額持有人在某一銷售機(jī)構(gòu)單個(gè)交易賬戶的份額余額少于1份的，基金管理人有權(quán)強(qiáng)制該基金份額持有人全部贖回其在該銷售機(jī)構(gòu)單個(gè)交易賬戶持有的基金份額。

4.2 贖回費(fèi)率

本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)歸基金財(cái)產(chǎn)，未計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)，但對(duì)于持續(xù)持有基金份額少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)，將全部計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。本基金的贖回費(fèi)率具體如下表所示：

4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

1、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

2、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定，并在不對(duì)基金份額持有人權(quán)益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金贖回費(fèi)率。

4、當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以對(duì)本基金采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫浴?/p>

5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率

1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由補(bǔ)差費(fèi)和轉(zhuǎn)出費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率而定。收取的贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的比例下限以及基金合同的相關(guān)約定。

2、從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí),每次收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；從申購(gòu)費(fèi)用高的基金向申購(gòu)費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí),不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差。

3、基金轉(zhuǎn)換采取單筆計(jì)算法，投資者當(dāng)日多次轉(zhuǎn)換的，單筆計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)用。

4、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的具體計(jì)算公式如下：

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中，

A為轉(zhuǎn)入的基金份額數(shù)量；

B為轉(zhuǎn)出的基金份額數(shù)量；

C為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值；

D為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)率；

E為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值；

F為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)；

G為貨幣基金份額的未支付收益（如有，具體參見公司相關(guān)公告及各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)則）；

H為申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率，當(dāng)轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，則H=0；

J為申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。

轉(zhuǎn)出金額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)出資金的基金資產(chǎn)中列支；轉(zhuǎn)入份額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)入基金的基金資產(chǎn)中列支。

舉例：某基金份額持有人（非特定投資者）持有鑫元貨幣市場(chǎng)基金A類份額10,000份,假設(shè)轉(zhuǎn)出鑫元貨幣市場(chǎng)基金A類（沒(méi)有未支付收益），轉(zhuǎn)換為鑫元淳利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金，轉(zhuǎn)換日鑫元淳利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的凈值為1.0100元，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為0.6%，則可得到的轉(zhuǎn)換的鑫元淳利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金為：

轉(zhuǎn)出金額=10,000×1.0000=10000元

補(bǔ)差費(fèi)=[10,000/（1+0.6%）]×0.6%=59.64元

轉(zhuǎn)入金額=10000-59.64=9940.36元

轉(zhuǎn)入份額=9940.36/1.0100=9841.94份

5、為滿足投資者的理財(cái)需求，投資者在本公司直銷柜臺(tái)和本公司的網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，享受零申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠，只收取贖回費(fèi)?；鹪D(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率為固定費(fèi)用的，不享有零申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠。

5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

1、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用基金范圍：

本基金可與我司以下基金開展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，本公司今后募集管理的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用該業(yè)務(wù)并予以公告。

注：同一只基金不同類型份額之間不能互相轉(zhuǎn)換。

2、轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售、同一基金管理人管理、并在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。

3、基金轉(zhuǎn)換，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)，基金轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的原則。

4、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本公司管理的基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。具體辦理規(guī)則請(qǐng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。若上述指定開放式基金存在暫?；蛳拗疲ù箢~）申購(gòu)（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)）等情形的，則互相轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)將受限制，具體參見本公司相關(guān)公告。投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng),在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束前可以撤銷,交易時(shí)間結(jié)束后不得撤銷。

5、投資者在辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)換出的基金份額遵循轉(zhuǎn)換出基金贖回業(yè)務(wù)的相關(guān)原則處理。銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，投資者在銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，需遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

6、發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，由基金管理人按照基金合同規(guī)定的處理程序進(jìn)行受理。

7、轉(zhuǎn)入的基金持有期自該部分基金份額登記于注冊(cè)登記系統(tǒng)之日起開始計(jì)算。轉(zhuǎn)入的基金在贖回或轉(zhuǎn)出時(shí)，按照自基金轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分基金份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有時(shí)段所適用的贖回費(fèi)率檔次計(jì)算其所應(yīng)支付的贖回費(fèi)?；疝D(zhuǎn)換后可贖回的時(shí)間為T+2日。

8、投資者在辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

9、除直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)是否開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)以各銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。

6 基金銷售機(jī)構(gòu)

6.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)

6.1.1 直銷機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)名稱：鑫元基金管理有限公司

地址：上海市靜安區(qū)中山北路909號(hào)3層

直銷電話：021-20892066

直銷傳真：021-20892080

客服電話：400-606-6188

官方網(wǎng)址：www.xyamc.com

6.1.2銷售機(jī)構(gòu)

（1）平安銀行股份有限公司

注冊(cè)地址：中國(guó)廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)

辦公地址：廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)，中國(guó)廣東省深圳市福田區(qū)益田路5023號(hào)平安金融中心B座

法定代表人：謝永林

客服電話：86-755-82080387

公司網(wǎng)址：www.bank.pingan.com

（2）招商銀行股份有限公司

注冊(cè)地址：中國(guó)廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)

辦公地址：中國(guó)廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)

法定代表人：繆建民

客服電話：86-755-83198888

公司網(wǎng)址：www.cmbchina.com

（3）南京銀行股份有限公司

注冊(cè)地址：南京市玄武區(qū)中山路288號(hào)

辦公地址：江蘇省南京市建鄴區(qū)江山大街88號(hào)

法定代表人：胡升榮

客服電話：86-25-86775067

公司網(wǎng)址：www.njcb.com.cn

（4）華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司

注冊(cè)地址：上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)眾仁路399號(hào)運(yùn)通星財(cái)富廣場(chǎng)1號(hào)樓B座14層

辦公地址：上海市嘉定區(qū)眾仁路399號(hào)運(yùn)通星財(cái)富廣場(chǎng)1號(hào)樓B座14層

法定代表人：楊新章

客服電話：021-68595755

公司網(wǎng)址：www.huaruisales.com

（5）甬興證券有限公司

注冊(cè)地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)海晏北路565、577號(hào)8-11層

辦公地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)海晏北路565、577號(hào)8-11層

法定代表人：李抱

客服電話：0574-87082011

公司網(wǎng)址：www.yongxingsec.com

（6）上海好買基金銷售有限公司

注冊(cè)地址:上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)6211單元

辦公地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張楊路500號(hào)10樓

法定代表人:陶怡

客服電話：021-20435200

公司網(wǎng)址：www.ehowbuy.com

（7）上海利得基金銷售有限公司

注冊(cè)地址：中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號(hào)208-36室

辦公地址：中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)海基六路70弄1號(hào)208-36室

法定代表人:李興春

客服電話：400-032-5885

公司網(wǎng)址:www.leadfund.com.cn

（8）上海天天基金銷售有限公司

注冊(cè)地址:上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層

辦公地址:上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層

法定代表人:其實(shí)

客服電話：021-54509977

公司網(wǎng)址：www.1234567.com.cn

（9）華泰證券股份有限公司

注冊(cè)地址：南京市江東中路228號(hào)

辦公地址：江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)

法定代表人：張偉

客服電話：86-25-83387793

公司網(wǎng)址：www.htsc.com.cn

（10）寧波銀行股份有限公司

注冊(cè)地址：浙江省寧波市寧東路345號(hào)

辦公地址：浙江省寧波市寧東路345號(hào)

法定代表人：陸華裕

客服電話:86-574-87050028

公司網(wǎng)址:www.nbcb.com.cn

基金管理人可根據(jù)情況變更或調(diào)整本基金的銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

7 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

本公司將根據(jù)《鑫元淳利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《鑫元淳利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定，在封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值；在開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

8 其他需要提示的事項(xiàng)

1、投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書等文件。

2、本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動(dòng)人的多個(gè)投資者持有的基金份額可達(dá)到或者超過(guò)50%，本基金不向個(gè)人投資者銷售。

3、銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢。

4、風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。本公司提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資者投資基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書等文件。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司

2023年6月17日

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