再現(xiàn)險資舉牌！萬億級“耐心資本”增援A股市場可期-環(huán)球微頭條
近日，險資舉牌上市，再次掀起波瀾。據(jù)贛粵高速6月12日發(fā)布的公告顯示，長城人壽保險股份有限公司(以下簡稱“長城人壽”)通過二級市場集中競價交易方式增持贛粵高速股份至5.0001%，成功實(shí)現(xiàn)對這家交通基建類上市公司的舉牌。此舉標(biāo)志著長城人壽在資本市場的積極姿態(tài)。
此次舉牌贛粵高速，長城人壽展現(xiàn)出了其高效的行動能力。自今年3月開始建倉，僅用了三個多月的時間便完成了對贛粵高速的舉牌。這并非長城人壽首次在二級市場展現(xiàn)其“迅猛”的投資風(fēng)格。在此之前，該公司已先后舉牌江南水務(wù)、城發(fā)環(huán)境以及無錫銀行，其增持節(jié)奏同樣緊湊，且持股比例均精準(zhǔn)控制在5.0001%。
長城人壽頻繁舉牌的背后，是險資入市熱情的高漲以及投資策略的調(diào)整。新“國九條”的出臺為險資入市提供了政策支持，鼓勵其開展長期權(quán)益投資。與此同時，在利率下行、債券及非標(biāo)資產(chǎn)收益率下滑的宏觀背景下，險資需要通過配置權(quán)益資產(chǎn)來增厚整體投資收益，以應(yīng)對負(fù)債端的壓力。
值得注意的是，長城人壽此次舉牌的資產(chǎn)與以往相比，既有相同點(diǎn)也有不同點(diǎn)。相同之處在于，這些公司均具備高股息、低估值的特征，符合險資追求穩(wěn)定收益的投資偏好。而不同點(diǎn)則在于，這些被舉牌公司的市值普遍不高，且業(yè)績穩(wěn)定，多屬于行業(yè)龍頭或具有壟斷屬性、現(xiàn)金流良好的企業(yè)。例如，贛粵高速作為交通基建類企業(yè)，其主營收入穩(wěn)定，現(xiàn)金流良好，符合長城人壽對優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的定義。
國信金融認(rèn)為，保險公司通過舉牌上市公司能夠?qū)崿F(xiàn)一定的會計利潤平滑，降低權(quán)益工具投資的投資收益波動。預(yù)計未來險企將進(jìn)一步增持具有高分紅、高資本增值、高ROE屬性的資產(chǎn)，匹配保險行業(yè)資產(chǎn)端長期、穩(wěn)定的需求。
此外，險資屬于耐心資本，其舉牌行為更是彰顯了長期持有的堅定決心。因此，險資舉牌不僅是金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)理念的體現(xiàn)，更是對實(shí)體經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的有力支持。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，歷史數(shù)據(jù)顯示，險資在股票和證券投資基金上的配置比例曾在2015年末達(dá)到15.18%的峰值，隨后幾年基本維持在12%至14%的波動區(qū)間。截至2023年底，險資對股票和證券投資基金的總配置規(guī)模已接近3.33萬億元，投資占比穩(wěn)定在約12%。這表明，相較于2015年末的高點(diǎn)，目前仍有接近萬億規(guī)模的保險資金具備增援A股市場的潛力。
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