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6月16日基金凈值:國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)A最新凈值2.345,漲0.13% 世界速遞

時(shí)間:2023-06-17 09:41:50 來(lái)源:證券之星 發(fā)布者:DN032


(資料圖)

6月16日,國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)A最新單位凈值為2.345元,累計(jì)凈值為2.377元,較前一交易日上漲0.13%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.59%,近3個(gè)月下跌2.7%,近6個(gè)月下跌3.97%,近1年下跌5.75%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)A為混合型-靈活基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比79.11%,債券占凈值比0.88%,現(xiàn)金占凈值比21.3%?;鹗笾貍}(cāng)股如下:

該基金的基金經(jīng)理為綦縛鵬,綦縛鵬于2016年7月26日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)131.22%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有134次,其中盈利次數(shù)為81次,勝率為60.45%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))

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