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封閉式基金分紅采用什么方式?封閉式基金如何提前贖回?

時間:2023-06-12 14:43:50 來源:國際網(wǎng) 發(fā)布者:DN032

封閉式基金分紅采用什么方式?封閉式基金如何提前贖回?以下是小編為您整理的內(nèi)容,希望對您有所幫助。

封閉式基金分紅采用什么方式?

現(xiàn)金分紅,封閉式基金的分紅方式都是現(xiàn)金分紅,因為在封閉期內(nèi)基金的份額不能改變,故而只能現(xiàn)金分紅,因為紅利再投資是會增加基金的份額的。比如你持有某封閉式基金200份額,公司發(fā)布分紅公告的時候明確表示每10份額分1元,那么分紅之后你可以獲得20元。

封閉式基金的分紅方式默認(rèn)為現(xiàn)金紅利,紅利直接發(fā)放到資金賬號,無需手動領(lǐng)取?;瓞F(xiàn)金分紅確認(rèn)金額=享受分紅權(quán)益的基金份額×每基金份額派發(fā)紅利金額。

基金的分紅方式有以下幾種:

【1】開放式基金:默認(rèn)現(xiàn)金分紅,但對于每日按照面值進(jìn)行報價的貨幣市場基金,一般在基金合同中將收益分配的方式約定為紅利再投資,并應(yīng)當(dāng)每日進(jìn)行收益分配。

【2】貨幣基金:默認(rèn)紅利再投資,并且無法進(jìn)行修改。

【3】封閉式基金:默認(rèn)為現(xiàn)金分紅,并且無法進(jìn)行修改。

【4】REITs基金:默認(rèn)為現(xiàn)金分紅,詳細(xì)請您以基金公告為準(zhǔn)。

基金分紅之后,會除權(quán)除息,那么凈值會降低。基金分紅后凈值=分紅權(quán)益登記日未除權(quán)基金份額凈值-基金單位份額分紅金額。

封閉式基金如何提前贖回?

封閉式基金不能提前取出,封閉式基金成立后就進(jìn)入了封閉期,封閉期內(nèi)不能做申購、贖回的操作,若封閉式基金有定期開放日,那么在定期開放日可以取出,若封閉式基金沒有定期開放日,那么只能等到基金到期后取出。

基金在封閉期是不能贖回的,但是不代表基金在封閉期完全不能交易,投資者可以在二級市場上對基金份額進(jìn)行出售(多數(shù)的封閉式基金都會在二級市場上交易),通過像股票買賣一樣交易這些基金,只要市場上有投資者愿意買,就可以賣出。

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