流動(dòng)性估算的方法是什么？流動(dòng)性比例是如何計(jì)算的？
流動(dòng)性估算的方法是什么?
分項(xiàng)詳細(xì)估算法：這種方法通過(guò)細(xì)分流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債逐項(xiàng)計(jì)算。具體步驟包括：
計(jì)算各類流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的年周轉(zhuǎn)次數(shù)。
根據(jù)周轉(zhuǎn)次數(shù)和各項(xiàng)流動(dòng)資產(chǎn)、負(fù)債的年成本或費(fèi)用，估算占用資金額。
計(jì)算公式為：流動(dòng)資金 = 流動(dòng)資產(chǎn) - 流動(dòng)負(fù)債，其中流動(dòng)資產(chǎn)包括應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、存貨、現(xiàn)金等，流動(dòng)負(fù)債包括應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款等。
擴(kuò)大指標(biāo)估算法：這種方法依靠歷史數(shù)據(jù)或行業(yè)比例進(jìn)行粗略估算。具體步驟包括：
參照同類企業(yè)流動(dòng)資金占銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本的比例，或者單位產(chǎn)量占用流動(dòng)資金的數(shù)額進(jìn)行估算。
這種方法簡(jiǎn)便易行，但準(zhǔn)確度不高，適用于項(xiàng)目建議書(shū)階段的估算。
流動(dòng)性比例是如何計(jì)算的?
流動(dòng)性比例 = 流動(dòng)性資產(chǎn) ÷流動(dòng)性負(fù)債× 100%
指標(biāo)釋義：
流動(dòng)性資產(chǎn)包括：現(xiàn)金、黃金、超額準(zhǔn)備金存款、一月內(nèi)到期同業(yè)往來(lái)款軋差后資產(chǎn)凈額、一月內(nèi)到期債券投資、在國(guó)內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)可隨時(shí)變現(xiàn)債券投資、其他一月內(nèi)到期可變現(xiàn)資產(chǎn)(剔除不良資產(chǎn))。
流動(dòng)性負(fù)債包括：活期存款(不含財(cái)政性存款)、一月內(nèi)到期的定期存款(不含政策性存款)、一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)往來(lái)款軋差后負(fù)債凈額、一月內(nèi)到期已發(fā)行債券、一月內(nèi)到期應(yīng)付利息及各種應(yīng)付款、一月內(nèi)到期央行借款、其他一月內(nèi)到期負(fù)債。
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