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【資料圖】

備受關(guān)注的“小微市值”投資工具來(lái)了。隨著A股市場(chǎng)的不斷發(fā)展，小微市值的上市公司占比逐漸提升。在經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇、流動(dòng)性充裕的市場(chǎng)環(huán)境下，小微股表現(xiàn)更占優(yōu)，投資價(jià)值凸顯。為填補(bǔ)寬基指數(shù)產(chǎn)品在小微盤(pán)風(fēng)格上的空白，助力投資者簡(jiǎn)單便捷參與小微盤(pán)高成長(zhǎng)、高彈性的行情的機(jī)會(huì)，首批中證2000指數(shù)ETF產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生，由量化大廠富國(guó)基金出品的富國(guó)中證2000ETF(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：中證2000指數(shù)ETF，認(rèn)購(gòu)代碼：563203，基金代碼：563200)于9月18日起重磅首發(fā)。

2023年8月，中證2000指數(shù)正式發(fā)布，指數(shù)一經(jīng)發(fā)布便成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。一方面，中證2000指數(shù)的發(fā)布，與滬深300、中證500、中證1000指數(shù)形成互補(bǔ)，填補(bǔ)了寬基指數(shù)在小微市值區(qū)間的空白。中證2000指數(shù)主要從中證全指樣本中先剔除了剔除屬于中證800和中證1000指數(shù)樣本，同時(shí)剔除了過(guò)去一年日均總市值排名前1500名的證券，在此基礎(chǔ)上選取過(guò)去一年日均總市值排名前2000的標(biāo)的作為指數(shù)樣本，表征市場(chǎng)上小微市值上市公司的整體表現(xiàn)。另一方面，近年來(lái)小微盤(pán)風(fēng)格表現(xiàn)占優(yōu)，業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出。Wind數(shù)據(jù)顯示，自2021年初至2023年8月24日，滬深300、中證800均下跌超24%，中證2000指數(shù)逆勢(shì)上漲8.11%。

具體從指數(shù)本身特征來(lái)看，中證2000指數(shù)成分股小微市值顯著、行業(yè)分布均衡。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月24日，中證2000指數(shù)成分股平均市值約43.9億元，僅3只成分股市值高于200億元，有1966只成分股市值低于100億元，1421只成分股市值低于50億元。從行業(yè)分布來(lái)看，行業(yè)權(quán)重分布均衡，中證2000指數(shù)成分股涵蓋了除銀行板塊外所有中信一級(jí)行業(yè)，包括機(jī)械、基礎(chǔ)化工、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥、電子、電力設(shè)備與新能源、汽車、傳媒、通信等成長(zhǎng)性強(qiáng)、受益經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的行業(yè)。不僅如此，成分股中有447只“專精特新”企業(yè)，相較中證1000、中證500和滬深300等寬基指數(shù)，“專精特新”占比更多。

受益于成長(zhǎng)屬性強(qiáng)、“專精特新”等新興產(chǎn)業(yè)占比高等特征，中證2000指數(shù)長(zhǎng)期表現(xiàn)和反彈表現(xiàn)均非常亮眼。數(shù)據(jù)顯示，自2013年12月21日基日以來(lái)，中證2000指數(shù)取得129.02%的漲幅，同期滬深300、中證800、中證1000指數(shù)漲幅分別為64.44%、59.69%、37.69%。同時(shí)，在2015年1月-2015年6月、2015年9月-2015年12月、2021年3月-2021年12月等歷次反彈過(guò)程中，中證2000指數(shù)在各主流指數(shù)中爆發(fā)力也更強(qiáng)。

近年來(lái)，政策向新興產(chǎn)業(yè)傾斜，疊加經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇、流動(dòng)性寬裕等因素影響，小盤(pán)風(fēng)格有望繼續(xù)占優(yōu)，當(dāng)下或是不錯(cuò)的布局時(shí)機(jī)。第一，與創(chuàng)業(yè)板等寬基指數(shù)比，中證2000指數(shù)性估值價(jià)比優(yōu)勢(shì)顯著，估值水平有望抬升。第二，當(dāng)前中證2000指數(shù)機(jī)構(gòu)配置比例低，研究覆蓋程度相較其他寬基指數(shù)更低，屬于尚未被充分發(fā)掘的投資“金礦”。根據(jù)測(cè)算，公募基金持有中證2000指數(shù)成分股占基金持股比例遠(yuǎn)低于其他寬基指數(shù)，同時(shí)主動(dòng)偏股型基金在二季度增配中證2000指數(shù)成分股數(shù)量出現(xiàn)明顯上升。對(duì)于希望參與微盤(pán)股投資價(jià)值的投資者，通過(guò)中證2000指數(shù)ETF布局或是個(gè)不錯(cuò)的選擇。

富國(guó)中證2000ETF(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：中證2000指數(shù)ETF，認(rèn)購(gòu)代碼：563203，基金代碼：563200)作為首批獲批產(chǎn)品之一，背后的基金管理人是量化大廠富國(guó)基金，富國(guó)基金量化團(tuán)隊(duì)已擁有豐富ETF運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)以及優(yōu)秀的指數(shù)增強(qiáng)投資管理能力，在指數(shù)精細(xì)化運(yùn)作、ETF跟蹤誤差控制等方面具備優(yōu)勢(shì)。目前，富國(guó)基金旗下形成了完備的量化產(chǎn)品線，涵蓋了ETF與指數(shù)基金、指數(shù)增強(qiáng)、絕對(duì)收益量化在內(nèi)的多個(gè)領(lǐng)域，能夠?yàn)椴煌愋偷耐顿Y者提供多樣化、多策略、全譜系的產(chǎn)品。富國(guó)中證2000ETF作為一只風(fēng)格純正的超小盤(pán)指數(shù)ETF產(chǎn)品，有望為投資者布局小微盤(pán)提供優(yōu)質(zhì)工具。