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開年以來，“中特估”成為A股市場的“新主角”，79家“中特估”概念企業(yè)中，有25家出現(xiàn)股價漲停。歷經(jīng)5月“沸騰”之后，市場逐漸進(jìn)入冷靜期。6月16日，Wind中特估指數(shù)保持穩(wěn)定，相較年初增長27.24%。

(資料圖片僅供參考)

在一輪漲跌“過山車”之后，“中特估”企業(yè)基本面有何變化？浪潮之下，哪些企業(yè)拔得頭籌？新京報貝殼財經(jīng)推出“中特估”系列報道第二篇，用數(shù)據(jù)拆解“中特估”漲跌風(fēng)云。

1.基本面跑贏滬深300 兩家計算機(jī)“中特估”企業(yè)股價翻倍

今年1月末，“中特估”開始發(fā)力，相關(guān)指數(shù)漲幅甩開滬深300。5月8日，Wind中特估指數(shù)達(dá)到今年以來最高點，相較年初增長35.63%。此后，“中特估”整體走勢進(jìn)入“冷靜期”，指數(shù)有所下滑?！按笃鸫舐洹敝?，基本面保持穩(wěn)定，截至6月16日，Wind中特估指數(shù)相較年初增長27.24%，與此同時，滬深300相較年初增長2.37%。

年初至今，79只“中特估”概念股票中，有75只股價上漲，兩家計算機(jī)企業(yè)股價翻倍。年初的人工智能熱潮，也讓中科曙光和科大訊飛兩家央企受到市場關(guān)注，相較年初，股價分別增長152.06%和126.35%。

9家企業(yè)股價增幅超過50%，25家企業(yè)出現(xiàn)漲停。深桑達(dá)A股價相比年初增長88.04%，至6月16日，有7天出現(xiàn)漲停。據(jù)浙商證券分析，隨著國企改革持續(xù)深入，以央國企為代表的中特估指數(shù)盈利能力有望持續(xù)提升。

2.“中特估”整體市值增長22% 石油石化領(lǐng)跑其他行業(yè)

指數(shù)的漲幅亦反映到市值上，截至今年6月16日，“中特估”概念79家企業(yè)整體市值近17萬億元，較年初增長22%，多家企業(yè)市值有所提升?！爸刑毓馈逼髽I(yè)市值主要集中分布于500億元及以下區(qū)間，截至6月16日，市值超500億元的企業(yè)數(shù)量從年初的45家增加至52家。

今年，中國石油、中國銀行兩家企業(yè)市值突破萬億元關(guān)口，“中特估”萬億元市值企業(yè)增至6家。目前，A股市場共有7家企業(yè)市值超過萬億元，均為國有企業(yè)。

今年，成品油市場需求復(fù)蘇，多家石油石化央企盈利向好，市值增長較快。截至6月16日，“中特估”石油石化企業(yè)整體相比年初增長40.9%，成為市值增長最快的行業(yè)。開年以來，中石油股價累計漲幅超50%，中國石化則為49.31%，市值分別增長53.3%和45.6%。

此外，“中特估”概念下的醫(yī)藥生物、國防軍工、計算機(jī)行業(yè)整體市值漲幅均超過30%，市值最高的銀行業(yè)累計上漲了15.4%。

目前，“中特估”17個行業(yè)中，有14個行業(yè)整體市值占全A股比重實現(xiàn)增長，石油石化再次領(lǐng)跑。在石油、銀行領(lǐng)域，“中特估”概念企業(yè)市值占比超過60%，市值占比增長最多，分別上漲7.3個百分點和4.3個百分點。

在上篇中（詳見《數(shù)讀中特估①|(zhì)新KPI考核下 哪些行業(yè)是“增長王”？》），我們分析了“中特估”企業(yè)的凈利潤和收益率，發(fā)現(xiàn)其盈利能力優(yōu)于整體A股市場。據(jù)銀河證券分析，央企擁有更強(qiáng)的資金實力和更為穩(wěn)定的市場地位，能夠在經(jīng)濟(jì)波動中保持穩(wěn)定，發(fā)揮其對產(chǎn)業(yè)鏈的支持和引領(lǐng)作用。

3. 中特估指數(shù)市盈率仍低于平均水平內(nèi)部分化明顯

雖然今年以來，中特估企業(yè)股價和市值大幅增長，但中特估指數(shù)市盈率仍低于平均水平。6月16日，中特估指數(shù)市盈率為7.7倍，相比年初有所增長，而萬得全A市盈率為18.06倍。

從“中特估”企業(yè)不同行業(yè)來看，內(nèi)部分化明顯。國防軍工市盈率中位數(shù)達(dá)82.5倍，而建筑裝飾、石油石化、煤炭、銀行、鋼鐵五個行業(yè)市盈率中位數(shù)不足10倍。此外，“中特估”涉及的17個行業(yè)中，有13個行業(yè)市盈率中位數(shù)低于全部A股中位數(shù)。

據(jù)銀河證券分析，在A股市場中，投資者普遍偏好具有高增長潛力和高估值的特點的成長型股票，央國企大多數(shù)是老牌企業(yè)，具有相對穩(wěn)定的盈利和現(xiàn)金流水平，市場對其未來增長潛力的預(yù)期并不高。