通訊！量化基金買(mǎi)入是好是壞？量化交易靠什么賺錢(qián)？
量化基金買(mǎi)入是好是壞？
首先，從歷史表現(xiàn)來(lái)看，量化基金的表現(xiàn)比較穩(wěn)定，而且在大多數(shù)情況下能夠跑贏市場(chǎng)平均水平。這是因?yàn)榱炕鸩捎玫氖腔跀?shù)據(jù)分析的投資策略，能夠避免人為因素的影響，從而減少了投資風(fēng)險(xiǎn)。在市場(chǎng)走勢(shì)不明朗的情況下，量化基金的表現(xiàn)可能更為突出。
其次，量化基金的買(mǎi)入方式相對(duì)比較簡(jiǎn)單。投資者只需要選擇適合自己的基金，并按照規(guī)定的比例買(mǎi)入即可。這樣，投資者就不必花費(fèi)時(shí)間和精力去分析企業(yè)基本面，也不必?fù)?dān)心自己的投資決策出現(xiàn)失誤。對(duì)于短期投資者來(lái)說(shuō)，量化基金的買(mǎi)入方式可能更為適合。
然而，量化基金也存在一些風(fēng)險(xiǎn)。首先，量化基金的策略可能會(huì)失效，導(dǎo)致投資者的虧損。其次，量化基金的買(mǎi)入方式可能會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)的不穩(wěn)定性。如果大量投資者選擇同樣的量化基金，就會(huì)導(dǎo)致該基金投資的股票價(jià)格上漲，從而引發(fā)市場(chǎng)的不穩(wěn)定性。最后，量化基金的買(mǎi)入方式也可能會(huì)導(dǎo)致基金經(jīng)理的失業(yè)。如果基金公司的客戶大量選擇量化基金，就會(huì)導(dǎo)致該公司的基金經(jīng)理失去工作機(jī)會(huì)。
量化交易靠什么賺錢(qián)？
量化的超額收益，主要取決于市場(chǎng)的無(wú)效波動(dòng)。量化的核心是它的算法，用專業(yè)術(shù)語(yǔ)說(shuō)，叫做因子。交易者會(huì)根據(jù)過(guò)往歷史數(shù)據(jù)，對(duì)所有股票的漲跌幅、量?jī)r(jià)信息、基本面信息等進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，找到其中的規(guī)律，找出什么情況下股價(jià)大概率會(huì)漲，這樣的規(guī)律可能會(huì)有成千上萬(wàn)個(gè)，再把它們形成策略，編寫(xiě)成程序，接著系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在當(dāng)前所有的股票當(dāng)中不停地找出有哪些股票符合這些規(guī)律，并買(mǎi)入它們。當(dāng)然，這樣做不可能完全準(zhǔn)確，但只要準(zhǔn)確的概率能大于50%，再通過(guò)海量的交易，就能獲得正收益，在這個(gè)過(guò)程中，系統(tǒng)也會(huì)不斷地驗(yàn)證，修正數(shù)據(jù)和策略。所以通常量化基金需要覆蓋上千只個(gè)股，以及大量的交易次數(shù)來(lái)保證正收益。
量化的風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，比如大盤(pán)整體大幅下跌，量化投資即便能跑贏指數(shù)，但對(duì)投資者來(lái)說(shuō)也是虧損的;還有就是量化的策略失效，導(dǎo)致不但沒(méi)有超額收益，還做了反向操作，所以團(tuán)隊(duì)能力很重要。整體來(lái)說(shuō)量化投資能獲得超額收益的前提是個(gè)人投資者足夠多。
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