基金不定期份額折算后會(huì)影響收益嗎？基金份額怎么計(jì)算？
基金不定期份額折算后會(huì)影響收益嗎?
不定期份額向上折算不影響收益，向下折算影響收益。不定期份額折算是一種保證分級(jí)基金A份額持有人利益的手段。如果是向上折算(一般設(shè)定母基金凈值達(dá)到2元)，對(duì)B份額沒有影響，不會(huì)影響收益，如果是發(fā)生向下折算(一般設(shè)定是凈值跌到0.2-0.4元)，則會(huì)損害B份額的收益。
分級(jí)基金設(shè)定不定期折算的原因是當(dāng)基金凈值大幅上漲或大幅下跌后，分級(jí)基金B(yǎng)份額的杠桿也隨之減小或增加。當(dāng)基礎(chǔ)份額的凈值達(dá)到1.5元時(shí)，B份額的凈值杠桿大約為1.5倍。為了避免B份額的杠桿水平因基礎(chǔ)份額凈值上漲而進(jìn)一步下降，分級(jí)基金的合同條款中通常都明確約定了不定期向上折算的條件。
分級(jí)基金不定期折算的原理是對(duì)分級(jí)基金基礎(chǔ)份額、子份額的凈值和份額進(jìn)行再平衡。以鵬華非銀行金融分級(jí)為例，當(dāng)觸發(fā)向上折算時(shí)，鵬華非銀行B份額的凈值要遠(yuǎn)大于鵬華非銀行A份額的凈值。再平衡的具體做法是將鵬華非銀行A份額和鵬華非銀行B份額凈值大于1.000元的部分全部折算為基礎(chǔ)份額。接下來，通過份額再平衡將基礎(chǔ)份額凈值調(diào)整為1.000元，從而實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)份額和子份額凈值都為1.000元。
基金份額怎么計(jì)算?
基金份額凈值=基金資產(chǎn)凈值÷基金份額總額?；鸱蓊~是指基金發(fā)起人向投資者公開發(fā)行的，表示持有人按其所持份額對(duì)基金財(cái)產(chǎn)享有收益分配權(quán)、清算后剩余財(cái)產(chǎn)取得權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。
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