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隨著上市公司2024年三季報(bào)陸續(xù)披露，基金最新配置情況浮出水面。中國(guó)平安、中國(guó)海油等績(jī)優(yōu)公司獲得多家基金公司青睞，而長(zhǎng)盈精密、長(zhǎng)川科技、生益科技等盈利大幅增長(zhǎng)的公司也得到了基金經(jīng)理的提前布局。

展望后市，公募機(jī)構(gòu)認(rèn)為，投資業(yè)績(jī)超預(yù)期的行業(yè)企業(yè)，有望得到超額收益，建議把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。短期對(duì)地產(chǎn)鏈、基建鏈等困境反轉(zhuǎn)方向持積極態(tài)度，中期則關(guān)注科技和消費(fèi)方向的投資機(jī)會(huì)。

提前埋伏績(jī)優(yōu)股

上市公司三季報(bào)的披露已進(jìn)入高峰期，截至10月28日，已經(jīng)有超過(guò)2700家公司發(fā)布了2024年三季報(bào)。

在目前已經(jīng)發(fā)布三季報(bào)的公司中，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)最多的是中國(guó)平安，前三季度歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)達(dá)1191.82億元，同比增長(zhǎng)36.1%。中國(guó)海油、中國(guó)移動(dòng)前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)也均超過(guò)1000億元。凈利潤(rùn)增幅最大的是長(zhǎng)盈精密，前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.94億元，同比增長(zhǎng)38159.10%。長(zhǎng)川科技、志特新材、寶莫股份前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增幅均超過(guò)10000%。

上述公司都得到了基金機(jī)構(gòu)的青睞，不少基金早已埋伏其中。業(yè)績(jī)優(yōu)異的白馬品種歷來(lái)是基金重倉(cāng)標(biāo)的，根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，截至三季度末，117家基金公司旗下產(chǎn)品持有中國(guó)平安，66家基金公司旗下產(chǎn)品持有中國(guó)海油，79家基金公司旗下產(chǎn)品持有中國(guó)移動(dòng)。

凈利潤(rùn)增幅較大的公司也得到了基金公司的挖掘。如金鷹基金、華夏基金、南方基金等8家基金公司旗下產(chǎn)品持有長(zhǎng)盈精密，其中持股最多的是金鷹基金，金鷹科技創(chuàng)新等三只產(chǎn)品合計(jì)持有長(zhǎng)盈精密970.03萬(wàn)股。30家基金公司旗下產(chǎn)品持有長(zhǎng)川科技，除了被動(dòng)型產(chǎn)品，持有長(zhǎng)川科技最多的是信達(dá)澳亞基金，信澳新能源產(chǎn)業(yè)等四只產(chǎn)品合計(jì)持有長(zhǎng)川科技973.80萬(wàn)股。

基金操作現(xiàn)分歧

大部分前三季度業(yè)績(jī)優(yōu)異的公司，股價(jià)表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。如中國(guó)平安、中國(guó)海油前三季度股價(jià)漲幅都超過(guò)了40%;寧德時(shí)代、南京銀行、中煤能源等公司前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)均超過(guò)100億元，同期股價(jià)漲幅均超過(guò)50%。

一些前三季度凈利潤(rùn)增幅較大的公司股價(jià)也有亮眼的表現(xiàn)。如正丹股份前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)2949.37%，前三季度股價(jià)漲幅為329.01%;生益電子前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1156.98%，前三季度股價(jià)漲幅為115.04%。

值得注意的是，基金經(jīng)理們對(duì)績(jī)優(yōu)股的操作并不一致。比如金鷹基金陳穎在三季度減持了長(zhǎng)盈精密，華夏基金張城源管理的兩只基金在三季度時(shí)按兵不動(dòng)，持有長(zhǎng)盈精密的數(shù)量保持不變。金元順安基金和新華基金在三季度時(shí)新進(jìn)長(zhǎng)盈精密。信達(dá)澳亞基金馮明遠(yuǎn)在三季度增持了長(zhǎng)川科技，但金信基金、申萬(wàn)菱信基金等卻選擇減持。

基金經(jīng)理對(duì)生益電子的操作同樣如此。宏利基金、易方達(dá)基金旗下產(chǎn)品均在三季度減持生益電子，但金梓才管理的財(cái)通價(jià)值動(dòng)量以及武玉迪和黃興亮管理的萬(wàn)家科技創(chuàng)新卻在三季度新進(jìn)生益電子。

聚焦上市公司基本面

隨著三季報(bào)的披露，上市公司基本面成為基金經(jīng)理的聚焦所在。

富國(guó)基金表示，投資業(yè)績(jī)超預(yù)期的行業(yè)企業(yè)，有望獲得超額收益?？紤]到政策“組合拳”推出時(shí)間，市場(chǎng)對(duì)上市公司三季報(bào)整體表現(xiàn)已有預(yù)期。對(duì)于中長(zhǎng)期趨勢(shì)，將關(guān)注后續(xù)增量政策的跟進(jìn)以及隨之而來(lái)的基本面修復(fù)確認(rèn)和業(yè)績(jī)兌現(xiàn)的持續(xù)性。

博時(shí)基金表示，近期市場(chǎng)維持寬幅震蕩，等待一些不確定因素落地和更多的基本面信號(hào)?？紤]到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好已經(jīng)明顯回升，應(yīng)堅(jiān)定樂(lè)觀判斷，把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。政策發(fā)力背景下，順周期和內(nèi)需板塊有望進(jìn)一步受益;成長(zhǎng)方向更受益于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好抬升;在經(jīng)濟(jì)上行斜率明確前，仍看好紅利資產(chǎn)。

富國(guó)基金建議，可采用“三角形”布局：進(jìn)攻側(cè)聚焦經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)供給端改善和新一輪產(chǎn)業(yè)周期的崛起，重點(diǎn)關(guān)注消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、光電子、通信設(shè)備等有業(yè)績(jī)支撐的方向;防守側(cè)在紅利板塊內(nèi)部做更精細(xì)的選擇，如有望受益于新貨幣政策工具的非銀金融等領(lǐng)域;中間層則關(guān)注受益于國(guó)內(nèi)設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策以及出口優(yōu)勢(shì)行業(yè)，如家電、汽車、機(jī)械設(shè)備等方向。

金鷹基金表示，對(duì)市場(chǎng)維持樂(lè)觀預(yù)判，結(jié)構(gòu)上關(guān)注政策發(fā)力方向驅(qū)動(dòng)的行業(yè)輪動(dòng)。在配置上，短期看好部分困境反轉(zhuǎn)行業(yè)，同時(shí)關(guān)注科技和消費(fèi)方向的中長(zhǎng)線機(jī)會(huì)。