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隨著上市公司2024年三季報陸續(xù)披露，基金最新配置情況浮出水面。中國平安、中國海油等績優(yōu)公司獲得多家基金公司青睞，而長盈精密、長川科技、生益科技等盈利大幅增長的公司也得到了基金經(jīng)理的提前布局。

展望后市，公募機(jī)構(gòu)認(rèn)為，投資業(yè)績超預(yù)期的行業(yè)企業(yè)，有望得到超額收益，建議把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會。短期對地產(chǎn)鏈、基建鏈等困境反轉(zhuǎn)方向持積極態(tài)度，中期則關(guān)注科技和消費方向的投資機(jī)會。

提前埋伏績優(yōu)股

上市公司三季報的披露已進(jìn)入高峰期，截至10月28日，已經(jīng)有超過2700家公司發(fā)布了2024年三季報。

在目前已經(jīng)發(fā)布三季報的公司中，歸屬于上市公司股東凈利潤最多的是中國平安，前三季度歸屬于上市公司股東凈利潤達(dá)1191.82億元，同比增長36.1%。中國海油、中國移動前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤也均超過1000億元。凈利潤增幅最大的是長盈精密，前三季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.94億元，同比增長38159.10%。長川科技、志特新材、寶莫股份前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤增幅均超過10000%。

上述公司都得到了基金機(jī)構(gòu)的青睞，不少基金早已埋伏其中。業(yè)績優(yōu)異的白馬品種歷來是基金重倉標(biāo)的，根據(jù)Wind統(tǒng)計，截至三季度末，117家基金公司旗下產(chǎn)品持有中國平安，66家基金公司旗下產(chǎn)品持有中國海油，79家基金公司旗下產(chǎn)品持有中國移動。

凈利潤增幅較大的公司也得到了基金公司的挖掘。如金鷹基金、華夏基金、南方基金等8家基金公司旗下產(chǎn)品持有長盈精密，其中持股最多的是金鷹基金，金鷹科技創(chuàng)新等三只產(chǎn)品合計持有長盈精密970.03萬股。30家基金公司旗下產(chǎn)品持有長川科技，除了被動型產(chǎn)品，持有長川科技最多的是信達(dá)澳亞基金，信澳新能源產(chǎn)業(yè)等四只產(chǎn)品合計持有長川科技973.80萬股。

基金操作現(xiàn)分歧

大部分前三季度業(yè)績優(yōu)異的公司，股價表現(xiàn)可圈可點。如中國平安、中國海油前三季度股價漲幅都超過了40%;寧德時代、南京銀行、中煤能源等公司前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤均超過100億元，同期股價漲幅均超過50%。

一些前三季度凈利潤增幅較大的公司股價也有亮眼的表現(xiàn)。如正丹股份前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長2949.37%，前三季度股價漲幅為329.01%;生益電子前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長1156.98%，前三季度股價漲幅為115.04%。

值得注意的是，基金經(jīng)理們對績優(yōu)股的操作并不一致。比如金鷹基金陳穎在三季度減持了長盈精密，華夏基金張城源管理的兩只基金在三季度時按兵不動，持有長盈精密的數(shù)量保持不變。金元順安基金和新華基金在三季度時新進(jìn)長盈精密。信達(dá)澳亞基金馮明遠(yuǎn)在三季度增持了長川科技，但金信基金、申萬菱信基金等卻選擇減持。

基金經(jīng)理對生益電子的操作同樣如此。宏利基金、易方達(dá)基金旗下產(chǎn)品均在三季度減持生益電子，但金梓才管理的財通價值動量以及武玉迪和黃興亮管理的萬家科技創(chuàng)新卻在三季度新進(jìn)生益電子。

聚焦上市公司基本面

隨著三季報的披露，上市公司基本面成為基金經(jīng)理的聚焦所在。

富國基金表示，投資業(yè)績超預(yù)期的行業(yè)企業(yè)，有望獲得超額收益。考慮到政策“組合拳”推出時間，市場對上市公司三季報整體表現(xiàn)已有預(yù)期。對于中長期趨勢，將關(guān)注后續(xù)增量政策的跟進(jìn)以及隨之而來的基本面修復(fù)確認(rèn)和業(yè)績兌現(xiàn)的持續(xù)性。

博時基金表示，近期市場維持寬幅震蕩，等待一些不確定因素落地和更多的基本面信號?？紤]到市場風(fēng)險偏好已經(jīng)明顯回升，應(yīng)堅定樂觀判斷，把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會。政策發(fā)力背景下，順周期和內(nèi)需板塊有望進(jìn)一步受益;成長方向更受益于市場風(fēng)險偏好抬升;在經(jīng)濟(jì)上行斜率明確前，仍看好紅利資產(chǎn)。

富國基金建議，可采用“三角形”布局：進(jìn)攻側(cè)聚焦經(jīng)濟(jì)增長供給端改善和新一輪產(chǎn)業(yè)周期的崛起，重點關(guān)注消費電子、半導(dǎo)體、光電子、通信設(shè)備等有業(yè)績支撐的方向;防守側(cè)在紅利板塊內(nèi)部做更精細(xì)的選擇，如有望受益于新貨幣政策工具的非銀金融等領(lǐng)域;中間層則關(guān)注受益于國內(nèi)設(shè)備更新和消費品以舊換新政策以及出口優(yōu)勢行業(yè)，如家電、汽車、機(jī)械設(shè)備等方向。

金鷹基金表示，對市場維持樂觀預(yù)判，結(jié)構(gòu)上關(guān)注政策發(fā)力方向驅(qū)動的行業(yè)輪動。在配置上，短期看好部分困境反轉(zhuǎn)行業(yè)，同時關(guān)注科技和消費方向的中長線機(jī)會。