每日視訊：開放式基金價(jià)格的主要決定因素是什么？開放式基金手續(xù)費(fèi)怎么計(jì)算？
開放式基金價(jià)格的主要決定因素是什么?
開放式基金進(jìn)行交易時(shí)的價(jià)格主要由當(dāng)前交易基金的實(shí)際單位凈值來決定，也就是說，開放式基金價(jià)格的主要決定因素是基金單位凈值，當(dāng)然還有一小部分由當(dāng)前基金的市場(chǎng)供求關(guān)系來決定。
(資料圖片僅供參考)
和封閉式基金價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系影響不同，開放式基金價(jià)格的主要決定因素是當(dāng)前交易基金的單位凈值。換句話說，主要取決于每一份基金的凈額大小。接下來就分別從基金申購和贖回兩個(gè)事例來詳細(xì)說明。
1、申購舉例：
小張是一名基金投資人，現(xiàn)在他打算用500萬元來購買基金，考慮各種因素后，選擇購買開放式基金。已知申購此開放式基金的費(fèi)率為2%，而基金實(shí)際單位基金凈值為2元，那么小張所涉及到的實(shí)際交易價(jià)格為：基金購買所需費(fèi)用為500萬元x 2%=10萬元;基金凈購買所需金額為500萬元-2萬元=498萬元;基金購買總份額為498萬元÷2元=2,490,000份。
2、贖回舉例：
還是那位小張基金投資人，現(xiàn)在他的需求變?yōu)橼H回基金，贖回500萬份基金單位，已知贖回的費(fèi)率為5%，單位基金凈值為2元，那么需要計(jì)算單只贖回價(jià)格，然后乘以總份額：贖回單位基金價(jià)格為2元x (1-5%)=1.9元;贖回基金所需總金額 =500萬x 1.9=950萬元。
通過以上的例子，可以顯而易見的得出結(jié)論：開放式基金價(jià)格的決定因素是基金實(shí)際單位凈值價(jià)格。無論是開放式基金也好，還是封閉式基金也好，投資者一定要選擇適合自己的基金。
開放式基金手續(xù)費(fèi)怎么計(jì)算?
開放式基金的手續(xù)費(fèi)計(jì)算涉及認(rèn)購、申購、贖回等多個(gè)環(huán)節(jié)，具體計(jì)算方法如下：
認(rèn)購費(fèi)用計(jì)算：
認(rèn)購以金額的方式提出，首先必須扣除認(rèn)購費(fèi)用，剩下的凈認(rèn)購額才用來購買基金單位。這是一種國際通用的方式。計(jì)算公式為：認(rèn)購價(jià)格 = 基金單位面值 + 認(rèn)購費(fèi)率;凈認(rèn)購金額 = 認(rèn)購金額 - 認(rèn)購費(fèi)用;認(rèn)購份額 = 凈認(rèn)購金額 / T日基金份額凈值。例如，如果投資者有1萬元認(rèn)購金額，基金單位面值為1元，認(rèn)購費(fèi)率為1.5%，那么可以認(rèn)購到9850份基金單位。
申購費(fèi)用計(jì)算：
申購費(fèi)用及份額的計(jì)算方法是：凈申購金額 = 申購金額 / (1 + 申購費(fèi)率);申購費(fèi)用 = 申購金額 - 凈申購金額;申購份額 = 凈申購金額 / T日基金份額凈值。例如，如果投資者投資15000元申購某開放式基金，假設(shè)申購費(fèi)率為1.5%，當(dāng)日的基金單位凈值為1.52元/份，那么可以得到9722.58份基金單位。
贖回費(fèi)用計(jì)算：
贖回費(fèi)用的計(jì)算方法是：贖回費(fèi)用 = 贖回份額 × T日基金單位凈值 × 贖回費(fèi)率;贖回金額 = 贖回份額 × T日基金單位凈值 - 贖回費(fèi)用。例如，如果投資者贖回50,000份基金單位，假設(shè)贖回費(fèi)率為0.5%，當(dāng)日的基金單位資產(chǎn)凈值為1.1688元，其得到的贖回金額為58,147.80元。
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