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來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

上市公司三季報(bào)披露進(jìn)行時(shí)，知名基金調(diào)倉(cāng)換股動(dòng)向也成為近期市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

截至目前，已有葛蘭、朱少醒、馮明遠(yuǎn)、韓創(chuàng)、鮑無(wú)可、繆瑋彬等知名基金經(jīng)理管理的基金出現(xiàn)在川投能源(600674)、片仔癀(600436)、優(yōu)彩資源(002998)等公司前十大流通股東之列。其中，不少為今年表現(xiàn)突出的績(jī)優(yōu)基金，如景順長(zhǎng)城能源基建、金元順安元啟、國(guó)金量化多因子等。

整體來(lái)看，基金經(jīng)理的調(diào)倉(cāng)動(dòng)向初步反映其對(duì)行業(yè)龍頭與績(jī)優(yōu)股的偏好，對(duì)于部分行業(yè)龍頭個(gè)股，不少基金經(jīng)理已連續(xù)多年堅(jiān)守，如川投能源、片仔癀、福耀玻璃(600660)。此外，多家今年前三季業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出的公司獲知名基金經(jīng)理增持，如平高電氣(600312)、優(yōu)彩資源等。

鮑無(wú)可加倉(cāng)川投能源

近日，電力股川投能源發(fā)布2023年三季報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入10.2億元，同比增長(zhǎng)15.51%;歸母凈利潤(rùn)38.42億元(主要是投資收益)，同比增長(zhǎng)31.6%。

今年以來(lái)，川投能源走出了慢牛走勢(shì)，股價(jià)屢屢刷新歷史新高。9月，公司股價(jià)一度觸達(dá)15.47元每股的歷史新高，年初至今累計(jì)漲幅已達(dá)25%。

從三季度持倉(cāng)可以看出，川投能源受到多家機(jī)構(gòu)的青睞，陸股通、證金、匯金、公募基金均現(xiàn)身前十大流通股東。

價(jià)值派基金經(jīng)理鮑無(wú)可管理的2只基金現(xiàn)身川投能源前十大股東，其中景順長(zhǎng)城能源基建三季度持倉(cāng)保持不變，另一只基金景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際增持38.38萬(wàn)股，分別為第九、第十大流通股東。

透過(guò)景順長(zhǎng)城能源基金歷年持倉(cāng)股來(lái)看，鮑無(wú)可自2015年單獨(dú)管理該基金以來(lái)，川投能源一直是其配置對(duì)象。截至10月18日，景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際A、景順長(zhǎng)城能源基建A均實(shí)現(xiàn)正收益，今年以來(lái)上述2只基金收益率達(dá)17%左右。

近日，鮑無(wú)可在接受

記者專訪時(shí)表示，價(jià)值投資最重要的是安全邊際，安全邊際主要有兩點(diǎn)：一是壁壘一定要高，第二是估值不能太貴。

葛蘭減持片仔癀

10月17日，“中藥茅”片仔癀披露的2023年三季報(bào)顯示，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入76億元，同比增長(zhǎng)14.88%;歸母凈利潤(rùn)24.05億元，同比增長(zhǎng)17.16%。整體來(lái)看，在產(chǎn)品提價(jià)的背景下，片仔癀業(yè)績(jī)相對(duì)堅(jiān)挺。

在片仔癀前十大流通股東名單顯示，截至三季度末，葛蘭旗下中歐醫(yī)療健康混合基金位列該公司第六大流通股東，期末持倉(cāng)市值為21.69億元，持股數(shù)量相比上期減少66萬(wàn)股。

梳理發(fā)現(xiàn)，中歐醫(yī)療健康混合基金從2021年一季度末新進(jìn)為片仔癀前十大流通股東，兩年多來(lái)，片仔癀股價(jià)曾在2021年7月達(dá)到每股487.9元的歷史高點(diǎn)，隨后震蕩回調(diào)，曾一度跌至每股221.53元，期間最大回撤超50%。

從持倉(cāng)變動(dòng)來(lái)看，葛蘭旗下基金自2021年一季度開始連續(xù)加倉(cāng)，直至2022年三季度開始有所調(diào)整，期間銀華基金、匯添富基金、廣發(fā)基金旗下基金產(chǎn)品相繼退出片仔癀前十大流通股東。

近年來(lái)，市場(chǎng)風(fēng)格切換加快，公募基金此前重倉(cāng)的醫(yī)藥賽道出現(xiàn)了大幅回調(diào)，明星基金經(jīng)理的產(chǎn)品也不例外。數(shù)據(jù)顯示，中歐醫(yī)療健康A(chǔ)近兩年以來(lái)均為負(fù)收益，截至10月18日，該基金今年累計(jì)跌幅超16%。

不難發(fā)現(xiàn)，對(duì)部分行業(yè)龍頭，公募基金主要是堅(jiān)守。如“玻璃大王”福耀玻璃三季報(bào)顯示，蕭楠、王元春管理的易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)基金為公司第四大流通股東，三季度持倉(cāng)保持不變。易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)自2020年四季度新進(jìn)為公司前十大流通股東，此后一直持有倉(cāng)位。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，近年來(lái)，福耀玻璃保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其是2021年以來(lái)，營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)均呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)。

績(jī)優(yōu)股仍是心頭好

相較于對(duì)行業(yè)龍頭的多年堅(jiān)守，不少公募基金的調(diào)倉(cāng)動(dòng)向也體現(xiàn)出對(duì)績(jī)優(yōu)股的偏好。最新公布三季報(bào)業(yè)績(jī)的公司中，不少業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出的公司獲得了知名基金經(jīng)理大舉加倉(cāng)，如三超新材(300554)、平高電氣、優(yōu)彩資源等，這些公司今年前三季度凈利潤(rùn)同比增幅均超100%。

周博洋管理的金元順安優(yōu)質(zhì)精選今年前三季度新進(jìn)為三超新材前十大流通股東，持股數(shù)量由二季度末的3.24萬(wàn)股大幅增至三季度末的37.92萬(wàn)股。平高電氣三季度則獲韓創(chuàng)管理的大成新銳產(chǎn)業(yè)混合基金大舉加倉(cāng)。數(shù)據(jù)顯示，大成新銳產(chǎn)業(yè)混合基金自2023年一季度新進(jìn)為平高電氣前十大流通股東以來(lái)連續(xù)增持，今年三季度增持224.4萬(wàn)股。

也有基金經(jīng)理同時(shí)看好一家上市公司，如繆瑋彬管理的“櫥窗基”金元順安元啟與馬芳、姚加紅管理的國(guó)金量化多因子三季度均對(duì)優(yōu)彩資源進(jìn)行了加倉(cāng)。其中，金元順安元啟自2022年四季度以來(lái)連續(xù)增持優(yōu)彩資源，最新持股數(shù)量為215.07萬(wàn)股，已躋身該公司第二大流通股東;國(guó)金量化多因子則為今年三季度新進(jìn)前十大流通股東，持股數(shù)量由二季度末的43萬(wàn)股增至131.8萬(wàn)股。

此外，知名基金經(jīng)理朱少醒管理的“獨(dú)門基”富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)三季度繼續(xù)加倉(cāng)春風(fēng)動(dòng)力(603129)，持股數(shù)量增至501.47萬(wàn)股。今年前三季度，春風(fēng)動(dòng)力實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入93.86億元，同比增長(zhǎng)8.77%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.02億元，同比增長(zhǎng)40.58%。

不過(guò)，也有部分今年前三季業(yè)績(jī)表現(xiàn)不俗的公司遭到了基金的減倉(cāng)，如馮明遠(yuǎn)管理的信澳新能源產(chǎn)業(yè)、信澳智遠(yuǎn)三年持有期、信澳領(lǐng)先智選3只基金三季度清一色對(duì)汽車股福達(dá)股份(603166)進(jìn)行了減倉(cāng)操作。業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，福達(dá)股份今年前三季度營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)，扭轉(zhuǎn)了2022年下滑的態(tài)勢(shì)。